![](http://cdn.teamaftermarket.com/files/accounting-tutorials/1653/8uev9x82tg.jpg)
Pobierz szablon
Arkusze Google ExcelInne wersje
- Excel 2003 (.xls)
- OpenOffice (.ods)
- CSV (.csv)
- Portable Doc. Format (.pdf)
Szablon rejestru książeczki czekowej - (Śledź swoje przychodzące i wychodzące fundusze)
Szablon rejestru książeczki czekowej jest zarejestrowanym szablonem, który można prowadzić do celów biznesowych i osobistych, aby śledzić przychodzące i wychodzące środki na rachunku bankowym za pomocą czeków, a także rejestrować istotne szczegóły, takie jak kategoria wpływów / wypływów, podmioty wystawiające czek, kategoria gotówki przepływ itp.
O szablonie i jak można go używać?
Szablon rejestru książeczki czekowej jest stosunkowo prostym szablonem do śledzenia przychodzących i wychodzących transakcji czekowych. Wszystkie pola są polami wejściowymi z wyjątkiem salda, które jest obliczane jako poprzednie saldo + depozyt / kredyt - wypłata / płatność.
Elementy
Składa się z następujących pól:
# 1 - Data
Nie wymaga wyjaśnienia pole, w którym użytkownik wprowadza datę w żądanym formacie;
# 2 - Sprawdź nr .:
W tym polu użytkownik musi wpisać numer czeku zarówno dla czeków przychodzących, jak i wychodzących. Numer czeku to niepowtarzalna identyfikacja każdego liścia w książeczce czekowej, a bank rejestruje, które numery czeków zostały wydane, którym klientom.
Śledzenie numeru czeku jest niezwykle ważne przy utrzymywaniu szablonu rejestru książeczki czekowej, ponieważ bez unikalnej tożsamości czeku śledzenie czeku w przypadku jego zgubienia, uszkodzenia lub kradzieży będzie trochę trudne. Jest to również zorganizowany sposób śledzenia wszystkich kontroli w jednym miejscu.
Użytkownik musi wprowadzić w polu numer czeku z czeków otrzymanych lub wypłaconych.
# 3 - Nazwa banku
To pole nie ma znaczenia, gdy użytkownik wprowadza szczegóły czeków, które wystawił ze swojego konta. Kiedy użytkownik wprowadza szczegóły otrzymanych czeków, to pole zostanie wypełnione nazwą banku, do którego należy czek. Na przykład osoba trzecia wystawiła czek ze swojego konta w XYZ Bank, podczas gdy użytkownik ma swoje konto w ABC Bank, użytkownik umieści XYZ Bank w tej kolumnie. W przypadku czeków wychodzących użytkownik musi pozostawić to pole puste.
# 4 - Strona wydająca
To pole jest szczególnie istotne w przypadku czeków przychodzących. Użytkownik wpisuje nazwę wystawcy czeku i pozostawia pole puste, w przypadku gdy wprowadza szczegóły czeków wychodzących.
# 5 - Opis transakcji
Pole to ma kluczowe znaczenie, ponieważ wyjaśnia charakter transakcji odbywających się w ramach czeków. Twój opis może obejmować sprzedaż, wydatki lub jakikolwiek inny dochód lub wydatek biznesowy lub osobisty.
Pole to należy wypełnić zarówno w przypadku czeków przychodzących, jak i wychodzących. Opis powinien być krótki i precyzyjny oraz wystarczająco objaśniający, aby użytkownik mógł zrozumieć charakter transakcji, która miała miejsce przy użyciu czeków.
# 6 - Kategoria
Każdy paragon lub płatność ma zdefiniowaną kategorię, która jest wskazana w tym polu. Kategorie mogą być szerokie, takie jak sprzedaż i wydatki, lub mogą być bardzo szczegółowe, jak sprzedaż z określonego miasta wydatku związanego z określoną działalnością biznesową.
Jako właściciel firmy można zdefiniować kategorie swojej działalności w oparciu o wielkość firmy i charakter transakcji, które podejmuje. Do celów osobistych kategorie te mogą być również proste lub złożone w zależności od charakteru i częstotliwości transakcji, których dokonuje się za pomocą czeków.
# 7 - Wypłata / płatność
W tej kolumnie należy podać kwoty środków wychodzących. Będą to głównie kwoty czeków wystawionych przez użytkownika.
# 8 - Uzgodniony / Oczyszczony
„Rozliczona” oznacza, że transakcja jest rozliczana w banku. „Uzgodnione” oznacza, że użytkownik zweryfikował konto na podstawie swoich danych. Podaj, czy transakcja jest uzgadniana, czy rozliczana.
# 9 - Depozyt / kredyt
To miejsce musi zostać wypełnione dla czeków przychodzących i będzie uznaniem na koncie bankowym użytkownika.
# 10 - Równowaga
Jest to saldo na każdą datę transakcji. Formuła zastosowana w tym polu pozostawia to pole puste, gdy w polu wypłata / płatność i depozyt / kredyt nie zostały wprowadzone żadne dane. Wykorzystuje również funkcję przesunięcia, która nie pozwala na pojawienie się błędów po usunięciu całego wiersza.
Saldo jest obliczane jako saldo początkowe plus kwoty czeków przychodzących i kwoty czeków wychodzących. Należy pamiętać, że szablon wypluje ujemne saldo, jeśli wypływająca gotówka jest wyższa niż saldo otwarcia i przychodząca gotówka łącznie.
Wady szablonu rejestru książeczki czekowej
Oto kilka wad korzystania z szablonu rejestru książeczki czekowej:
# 1 - Przejdź do cyfrowego trybu płatności i pokwitowań
Ponieważ technologia informacyjna rozwinęła się dość znacząco w ciągu ostatnich trzech dekad, bankowość czekowa staje się coraz bardziej zbędna. Większość transakcji odbywa się w trybie online i jest niezwykle łatwy dostęp do zapisów, ponieważ wszystko jest przechowywane elektronicznie. Można uzyskać dostęp do danych z lat za pomocą kliknięcia, sortować je, analizować i robić wiele innych rzeczy, które będą trudne do zrobienia w szablonie książeczki czekowej.
# 2 - Zakaz wprowadzania transakcji przeprowadzanych w innych trybach o cechach podobnych do czeków
Szablon książeczki czekowej nie uwzględnia transakcji, które mają miejsce poza trasą książeczki czekowej. Chociaż arkusze kalkulacyjne książeczki czekowej podają saldo końcowe, nie można tego uznać za saldo końcowe i zawsze wymagane jest uzgodnienie z bankiem, jak omówiono we wcześniejszym punkcie; będzie wiele transakcji, które zostaną dodane do tego arkusza kalkulacyjnego, aby nadać sens wszystkim transakcjom bankowym w danym okresie.
Wniosek
Arkusz kalkulacyjny książeczki czekowej jest przydatny dla osób lub firm, które prawie wszystkie transakcje wykonują czekami. Mogą też istnieć osoby takie jak emeryci, którzy okresowo otrzymują czeki i muszą śledzić swoje transakcje i salda. Dla takich użytkowników szablon będzie niezwykle przydatny.