Lista 10 najlepszych książek o finansach strukturalnych
Finansowanie strukturyzowane nabrało nowego znaczenia w erze post-subprime, a także przeszło fundamentalne zmiany o szerszych konsekwencjach w wyłaniającym się globalnym scenariuszu gospodarczym. Poniżej znajduje się lista 10 najlepszych strukturyzowanych książek finansowych -
- Wprowadzenie do finansowania strukturalnego (Kup tę książkę)
- Finansowanie strukturyzowane i zabezpieczone zobowiązania dłużne (Kup tę książkę)
- Produkty strukturyzowane (Kup tę książkę)
- Kredytowe instrumenty pochodne i struktury syntetyczne (Kup tę książkę)
- Structured Finance: The Object-Oriented Approach (The Wiley Finance Series) (Kup tę książkę)
- Produkty strukturyzowane i powiązane kredytowe instrumenty pochodne (Kup tę książkę)
- Mechanika sekurytyzacji: praktyczny przewodnik po strukturyzowaniu i zamykaniu transakcji papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami (pobierz tę książkę)
- Elementy finansowania strukturalnego (Kup tę książkę)
- The Handbook of Structured Finance (Kup tę książkę)
- Finansowanie strukturyzowane i ubezpieczenia (Kup tę książkę)
Omówmy szczegółowo każdą z ksiąg dotyczących finansowania strukturalnego wraz z jej kluczowymi wnioskami i recenzjami.
1 - Wprowadzenie do finansowania strukturalnego
autorzy: Frank J.Fabozzi (autor), Henry A.Davis (autor), Moorad Choudhry (autor)
Przegląd książek o finansach strukturalnych
Doskonała książka o finansach strukturyzowanych, która może pomóc zrozumieć, jakie transakcje finansowe stanowią finansowanie strukturyzowane, a co wykracza poza jego zakres. Zazwyczaj sekurytyzacja, instrumenty pochodne, spółki celowe (SPV) i finansowanie projektów są brane pod uwagę, gdy mówimy o finansowaniu strukturyzowanym. Jednak ta księga finansowania strukturyzowanego służy pogłębieniu zrozumienia finansowania strukturyzowanego definiowanego jako finansowanie nietradycyjne, które może obejmować znacznie szerszy zakres złożonych technik finansowania. Pomogłoby również w odkryciu rosnącego znaczenia finansowania strukturyzowanego na nowoczesnych rynkach finansowych, pomagając przeprowadzać transakcje w celu zaspokojenia specyficznych potrzeb podmiotu finansowego lub korporacji. Osoby, które nie zetknęły się z tematem, uznaliby to za bardzo pouczającą ekspozycję, która zawiera szczegółowe informacje na temat kilku aspektów tej dziedziny.
Kluczowe wnioski z tej najlepszej książki o finansach strukturalnych
Łatwe do zrozumienia wprowadzenie do finansowania strukturyzowanego, które wykracza poza zwykłe podejścia i przedstawia znacznie bardziej rozwiniętą definicję dziedziny jako całości. Oprócz pomocy w zrozumieniu sekurytyzacji, kredytowych instrumentów pochodnych i innych specjalnie ustrukturyzowanych transakcji finansowych, ta najlepiej zorganizowana księga finansowa służy również podkreśleniu coraz ważniejszej roli finansowania dostosowanego do potrzeb na przyszłych rynkach finansowych.
<># 2 - Finansowanie strukturyzowane i zabezpieczone zobowiązania dłużne:
Nowe osiągnięcia w zakresie sekurytyzacji gotówkowej i syntetycznej (Wiley Finance)
Janet M.Tavakoli (autorka)
Przegląd książek o finansach strukturalnych
Ta najlepiej zorganizowana księga finansowa o praktycznej wartości w zakresie finansowania strukturyzowanego, która koncentruje się głównie na zabezpieczonych obligacjach dłużnych (CDO) i przedstawia efektywne podejście do wyceny strukturyzowanych produktów kredytowych. Niektóre z ważnych koncepcji związanych z sekurytyzacją omawianych w tej pracy obejmują gotówkowe kontra syntetyczne instrumenty CDO oparte na arbitrażu, zmiany wprowadzone przez CDS na papiery wartościowe zabezpieczone aktywami (ABS), subprime, sekurytyzacje typu Alt-A, indeksy syntetyczne i pojawiająca się rola funduszy hedgingowych między innymi. Autor zwraca również uwagę na kwestię możliwych oszustw przy dzisiejszych strukturyzowanych produktach kredytowych ze względu na ich wyjątkowo złożoną strukturę oraz omawia kwestie związane z wyceną i szacowaniem zwrotu z ryzyka dla inwestycji dokonanych w instrumenty CDO i syntetyczne instrumenty CDO.Specjaliści w tej dziedzinie mogą się wiele nauczyć z tej najlepiej zorganizowanej księgi finansowej, w tym jak można rozwiązać problemy z obecnymi strukturyzowanymi produktami kredytowymi i jak można opracować bardziej zniuansowane produkty strukturyzowane w przyszłości.
Kluczowe wnioski z tej najlepszej książki o finansach strukturalnych
Bardzo przydatna księga finansowa o najlepszej strukturze, skupiająca się na wycenie strukturyzowanych produktów kredytowych, w tym instrumentów CDO i syntetycznych instrumentów CDO, a także innych powiązanych zagadnieniach. Autor porusza również kwestię możliwych oszustw związanych z modnymi obecnie produktami strukturyzowanymi i porusza kilka innych ważnych tematów, w tym CDS na sekurytyzację typu ABS, subprime i Alt-A. Zalecana praca dla specjalistów ds. Finansowania strukturyzowanego w celu lepszego zrozumienia zagadnień związanych z wyceną i zwrotem z ryzyka związanego ze strukturyzowanymi produktami kredytowymi.
<># 3 - Produkty strukturyzowane
Kompletny zestaw narzędzi do stawienia czoła zmieniającym się rynkom finansowym (seria Wiley Finance)
autor: Roberto Knop (autor)
Przegląd książek o finansach strukturalnych
Ekspozycja na temat kilku produktów pochodnych, które zmieniły oblicze rynków finansowych w ostatniej dekadzie. Autor omawia kwestie wyceny, oceny ryzyka i kluczowych elementów dla głównych produktów strukturyzowanych ujętych w tej czołowej księdze finansowania strukturyzowanego oraz wyjaśnia koncepcje leżące u podstaw każdego z nich. Oprócz zajmowania się oceną instrumentów i pomiarem ryzyka dla produktów strukturyzowanych, autor kontynuuje wyjaśnianie struktur indeksowanych kapitałowo i struktur o stałym dochodzie, a także pomaga zwiększyć ogólne zrozumienie tematu. Aby pomóc inwestorom instytucjonalnym w jak najlepszym wykorzystaniu tych produktów na nowoczesnych rynkach, autor proponuje również dziesięć złotych zasad dotyczących produktów strukturyzowanych, które mogą pomóc im osiągnąć pożądane rezultaty.
Kluczowe wnioski z tej najlepszej książki o finansach strukturalnych
Ta czołowa książka o finansach strukturyzowanych ma na celu pomóc w uzyskaniu szerokiej wiedzy na temat działania głównych produktów strukturyzowanych oraz zająć się kwestiami wyceny, oceny ryzyka i specjalnych cech związanych z niektórymi z nich. Podstawową ideą jest pomoc inwestorom instytucjonalnym w zdobyciu praktycznego zrozumienia niektórych produktów strukturyzowanych, co pomogłoby im w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. Bardzo polecana lektura zarówno dla inwestorów instytucjonalnych, jak i dla profesjonalistów finansowych.
<># 4 - Kredytowe instrumenty pochodne i struktury syntetyczne
Przewodnik po instrumentach i aplikacjach
Janet M.Tavakoli (autorka)
Przegląd książek o finansach strukturalnych
Wysoko ceniona książka o kredytowych instrumentach pochodnych, która ma na celu zrozumienie tych złożonych instrumentów finansowych i ich rzeczywistych zastosowań. Autor wyjaśnia szereg błędnych przekonań dotyczących kredytowych instrumentów pochodnych i wyjaśnia, w jaki sposób można je wykorzystać w sposób strategiczny do zarządzania elementem ryzyka. Korzystając z wykresów, wykresów i podstaw inwestycji, ta książka o finansach strukturalnych w przejrzysty sposób wyjaśnia strukturę i zastosowanie kredytowych produktów pochodnych. Idealna lektura dla profesjonalistów z sektora bankowego, a także dla każdego, kto zajmuje się kredytowymi instrumentami pochodnymi.
Kluczowe wnioski z tej najlepszej książki o finansach strukturalnych
Praktyczny i łatwy do zrozumienia przewodnik po kredytowych instrumentach pochodnych, który rozwiewa wiele mitów na temat tych instrumentów finansowych. Autor wykonuje świetną robotę, czyniąc ten złożony temat bardzo przystępnym dla przeciętnego czytelnika i pomaga zrozumieć, w jaki sposób kredytowe instrumenty pochodne stanowią doskonałe narzędzie do zarządzania ryzykiem. Zalecana lektura dla wszystkich zainteresowanych zrozumieniem praktycznych koncepcji i zastosowań związanych z kredytowymi instrumentami pochodnymi.
<># 5 - Finansowanie strukturalne: podejście zorientowane obiektowo (seria Wiley Finance)
przez Umberto Cherubini (autor), Giovanni Della Lunga (autor)
Przegląd książek o finansach strukturalnych
Ta czołowa książka o finansach ustrukturyzowanych stanowi niezwykłą próbę wypełnienia luki komunikacyjnej między informatykami a specjalistami finansowymi poprzez zastosowanie unikalnego podejścia obiektowego. Autorzy opisali instrumenty pochodne jako zbiór obiektów w ramach teorii replikacji portfeli i połączyli je z koncepcją informatyczną programowania obiektowego (OOP), aby pomóc specjalistom IT w lepszym zrozumieniu odpowiednich koncepcji finansowych w celu lepszego zrozumienia produktów strukturyzowanych . Ma to na celu ułatwienie rozwoju usprawnionego oprogramowania do zarządzania finansami i ryzykiem dla strukturyzowanych produktów finansowych. Autorzy zasadniczo dostarczyli spójne ramy programowania zorientowanego obiektowo dla specjalistów IT zajmujących się opracowywaniem narzędzi programowych dla produktów strukturalnych.Bardzo polecana lektura dla specjalistów IT i finansów zajmujących się tą złożoną klasą instrumentów pochodnych.
Kluczowe wnioski z tej najlepszej książki o finansach strukturalnych
Praca własnego rodzaju, której celem jest zapewnienie wspólnego języka i ram dla pracowników działu finansów i IT, aby pomóc w opracowywaniu lepszych narzędzi programowych dla strukturyzowanych produktów finansowych. Autorzy podjęli dość oryginalną próbę stworzenia powiązania między tymi dwoma odmiennymi polami, dostarczając szerszych wspólnych ram definiowania obiektów w obu domenach, które mogą być następnie wykorzystane do opracowania spójnych struktur danych dla tych złożonych produktów pochodnych. Lektura obowiązkowa dla informatyków aspirujących do pracy z wszelkiego rodzaju narzędziami programowymi do produktów strukturyzowanych.
<># 6 - Produkty strukturyzowane i powiązane kredytowe instrumenty pochodne:
Wszechstronny przewodnik dla inwestorów, wydanie 1
by Brian P.Lancaster (autor), Glenn M.Schultz (autor), Frank J. Fabozzi (autor)
Przegląd książek o finansach strukturalnych
Inwestorzy mogą uzyskać większą przejrzystość podstawowych pojęć związanych z aktywami strukturyzowanymi i kredytowymi instrumentami pochodnymi na nowoczesnych rynkach oraz być w stanie lepiej zidentyfikować dostępne możliwości. Ta najlepiej zorganizowana księga finansowa zawiera przegląd kilku mniej zrozumiałych strukturyzowanych produktów kredytowych dla inwestorów oraz sposobów ich wykorzystania do dystrybucji ryzyka na szerszą gamę instytucji finansowych, niż jest to możliwe w innym przypadku. Niektóre z kluczowych tematów poruszonych w tej pracy obejmują analizę strukturyzowanych finansowych spółek operacyjnych (SFOC), zabezpieczonych zobowiązań dłużnych (CDO) i ich różnych form, a także kwestie dotyczące różnych konsumenckich papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami (ABS), a także komercyjnych ABS.Naprawdę kompletny przewodnik po produktach strukturyzowanych skupiający się na kredytowych instrumentach pochodnych, aby pomóc inwestorom odnaleźć się w złożonym labiryncie transakcji finansowych na rynkach.
Kluczowe wnioski z tej najlepszej książki o finansach strukturalnych
Dość szczegółowy przewodnik po produktach strukturyzowanych, w tym kredytowych instrumentach pochodnych, mający na celu pogłębienie wiedzy na temat tych złożonych instrumentów i sposobów ich wykorzystania z wyjątkową korzyścią dla inwestora. Autorzy szczegółowo wyjaśniają, w jaki sposób i dlaczego zarządzanie ryzykiem staje się łatwiejsze dzięki specjalnie zaprojektowanym kredytowym instrumentom pochodnym oraz odpowiedniemu podejściu inwestora do dostrzegania odpowiedniego rodzaju okazji rynkowych. Ta czołowa książka o finansach strukturyzowanych na temat produktów strukturyzowanych ma na celu zwiększenie ogólnego zrozumienia inwestorów w tej dziedzinie.
<># 7 - Mechanika sekurytyzacji: praktyczny przewodnik po strukturyzacji i zamykaniu transakcji papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami
autor: Moorad Choudhry (autor), Suleman Baig (autor)
Przegląd książek o finansach strukturalnych
Kompletny przewodnik krok po kroku dla profesjonalistów dotyczący strukturyzacji i zamykania transakcji papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami, który szczegółowo opisuje, w jaki sposób kryzys kredytowy z 2008 r. Wpłynął na sekurytyzację aktywów i ukształtował ją w całości. Niniejsza praca opisuje, w jaki sposób banki układają transakcję w sposób metodyczny i wdrażają ją wraz z omówieniem przeglądów agencji ratingowych, wymogów prawnych, współpracy z osobami trzecimi i pozyskiwania inwestorów. Krótko mówiąc, praca ta oferuje szczegółowy wgląd w informacje poufne o tym, jak banki i instytucje finansowe zajmują się procesem sekurytyzacji, w tym wszystkie istotne aspekty tego złożonego procesu. Zalecana lektura dla specjalistów finansowych, którzy mogą mieć do czynienia z sekurytyzacją.
Kluczowe wnioski z tej najlepszej książki o finansach strukturalnych
Niezwykle przydatny przewodnik po procesie sekurytyzacji zabezpieczonej aktywami w erze post-subprime. Ta najlepiej zorganizowana księga finansowa ma na celu pełne zrozumienie tego procesu wraz z omówieniem recenzji agencji ratingowych, analizy due diligence i innych aspektów. Pomaga również zrozumieć, jak zmienił się rynek sekurytyzacji w erze post-subprime. Lektura obowiązkowa dla profesjonalistów zajmujących się finansowaniem strukturyzowanym.
<># 8 - Elementy finansowania strukturalnego
Ann Rutledge (autorka), Sylvain Raynes (autorka)
Przegląd książek o finansach strukturalnych
Ta czołowa książka o finansach strukturyzowanych na temat podstaw finansowania strukturyzowanego autorstwa autorów ekspertów w tej dziedzinie. Często inwestorzy uważają produkty strukturyzowane za dość zagmatwane i niewiele wiedzą o tym, jak najlepiej je wykorzystać. W tym tomie autorzy dołożyli wspólnych starań, aby przedstawić podstawy finansowania strukturyzowanego i sekurytyzacji dla przeciętnego inwestora, aby umożliwić im zrozumienie, jak działają produkty strukturyzowane. Wyjaśnia łatwym do zrozumienia językiem, w jaki sposób finansowanie strukturyzowane polega na dostosowywaniu niektórych produktów do konkretnych potrzeb finansowych w przypadku dużych puli aktywów, biorąc pod uwagę szereg istotnych czynników, takich jak ryzyko inwestora, klasa aktywów oraz specyficzne potrzeby emitentów i inwestorów. Zalecana lektura dla ustrukturyzowanych analityków finansowych, firm zarządzających aktywami i wielu inwestorów instytucjonalnych.
Kluczowe wnioski z tej najlepszej książki o finansach strukturalnych
Doskonałe wprowadzenie, które może pomóc każdemu inwestorowi w zrozumieniu produktów strukturyzowanych i sekurytyzacji oraz do jakiego celu służą. Piękno tej czołowej książki o finansach strukturalnych polega na tym, że jej podejście do tematu jest takie, że może nie tylko pomóc nowym w tej dziedzinie, ale może również stanowić doskonałe źródło odniesienia dla profesjonalistów zajmujących się finansowaniem strukturalnym ze względu na swoje rzadki poziom jasności w tak złożonym temacie. Cenna posiadłość dla inwestorów instytucjonalnych i specjalistów finansowych.
<># 9 - Podręcznik finansowania strukturalnego
Arnaud de Servigny (autor), Norbert Jobst (autor)
Przegląd książek o finansach strukturalnych
Kompletny przewodnik wprowadzający do finansowania strukturalnego, który pomaga zrozumieć większość problemów stojących przed współczesnym inwestorem i rozwiązuje je za pomocą potężnych modeli. Autor wykonuje świetną robotę, czyniąc ten złożony temat wysoce dostępnym dla czytelnika i wyjaśnia kilka przydatnych technik dla inwestorów, aby skutecznie identyfikować, mierzyć, wyceniać i monitorować transakcje. Ta czołowa książka dotycząca finansowania strukturalnego oferuje inwestorom podstawy finansowania strukturyzowanego i wyjaśnia podstawy tej dziedziny, otwierając przed inwestorami nowy świat możliwości,
Kluczowe wnioski z tej najlepszej książki o finansach strukturalnych
Godny pochwały przewodnik po finansowaniu strukturyzowanym dla inwestorów, który oferuje szereg przydatnych podejść, narzędzi i technik do rozwiązywania głównych problemów, z którymi się borykają. Autor omawia również przydatne koncepcje modelowania długu i kapitału, które mogą być niezwykle pomocne w przypadku produktów strukturyzowanych. Pozycja obowiązkowa dla każdego, kto jest nowy w dziedzinie finansów strukturyzowanych i chce w pełni wykorzystać dostępne narzędzia i techniki.
<># 10 - Strukturyzowane finanse i ubezpieczenia:
SZTUKA zarządzania kapitałem i ryzykiem
przez Christopher L. Culp (autor)
Przegląd książek o finansach strukturalnych
To doskonały traktat o coraz większej roli finansowania strukturyzowanego w tworzeniu szytych na miarę produktów ubezpieczeniowych dla nowoczesnych korporacji. Autor pięknie wyjaśnia koncepcję alternatywnego transferu ryzyka (ART), która jest integralną częścią idei tworzenia ustrukturyzowanych rozwiązań ubezpieczeniowych, które mogą służyć specyficznym potrzebom korporacji. Czytelnicy byliby w stanie zrozumieć, w jaki sposób może pomóc w zarządzaniu kapitałem i ryzykiem jednocześnie, pomagając w ten sposób tworzyć większą wartość jako całość. Jednak ze względu na złożoność tej koncepcji zawsze istnieje nieodłączne ryzyko nieefektywnej strukturyzacji, która może stworzyć nowy zestaw problemów do rozwiązania. Aby uniknąć takiej sytuacji, ta klasyczna książka o finansach strukturalnych zapewnia bardzo potrzebną klarowność pojęć i ich praktycznych zastosowań dla specjalistów ds. Finansów.
Kluczowe wnioski z tej najlepszej książki o finansach strukturalnych
Kompletny przewodnik po strukturyzowanych produktach ubezpieczeniowych ze szczegółowym wyjaśnieniem alternatywnego transferu ryzyka (ART) dla specjalistów ds. Finansów. Współczesne korporacje borykają się ze znacznie wyższą konkurencją i ryzykami, które wymagają efektywnego zarządzania, a alternatywny transfer ryzyka pomaga w tym procesie, który pozwala korporacji, która ryzykuje zarządzanie, a którą zachować, aby generować większą wartość jako całość. Autor ostrzega również przed nieodłącznymi niebezpieczeństwami związanymi z opracowywaniem tych produktów, które mogą prowadzić do dalszych nieporozumień i luk, jeśli nie zostanie zachowana odpowiednia ostrożność.
<>
