Excel Obliczanie zwrotu z inwestycji
Każda firma potrzebuje inwestycji, aby coś na niej zarobić, a to, co zarabia więcej niż inwestycja, jest traktowane jako „ zwrot z inwestycji ”. Każda firma lub każdy motyw inwestycyjny polega na zwrocie z inwestycji i dowiedzeniu się, jaki jest procent zwrotu z inwestycji, kluczowym czynnikiem przy dokonywaniu inwestycji jest wiedzieć, czy zwrot z inwestycji jest dobry, aby podjąć obliczone ryzyko dotyczące przyszłych inwestycji. W tym artykule przeprowadzimy Cię przez proces obliczania zwrotu z inwestycji w modelu excel.
Jaki jest zwrot z inwestycji (ROI)?
ROI to najpopularniejsza koncepcja w branży finansowej, ROI to zwroty uzyskane z dokonanej inwestycji. Na przykład załóżmy, że kupiłeś akcje o wartości Rs. 1,5 miliona i po 2 miesiącach sprzedałeś go za Rs. 2 miliony, aw tym przypadku zwrot z inwestycji wynosi 0,5 miliona dla inwestycji Rs. 1,5 miliona, a procent zwrotu z inwestycji wynosi 33,33%.
W ten sposób możemy obliczyć zwrot z inwestycji (ROI) w programie Excel na podstawie podanych liczb.
Aby obliczyć ROI poniżej, podano wzór.
ROI = całkowity zwrot - zwrot z inwestycji początkowej % = całkowity zwrot - inwestycja początkowa / inwestycja początkowa * 100Więc korzystając z powyższych dwóch wzorów możemy obliczyć ROI.
Przykłady obliczania zwrotu z inwestycji (ROI)
Poniżej znajdują się przykłady obliczania zwrotu z inwestycji w programie Excel.
Możesz pobrać ten szablon Excel do obliczania zwrotu z inwestycji tutaj - Szablon programu Excel do obliczania zwrotu z inwestycjiPrzykład 1
Pan A kupił nieruchomość w styczniu 2015 r. Za Rs. 350000 i po 3 latach w styczniu 2018 sprzedał tę samą nieruchomość za Rs. 6,00 000. Więc oblicz zwrot z inwestycji dla pana A z tej inwestycji.
Aby uzyskać te informacje, najpierw wprowadź wszystkie te elementy w arkuszu programu Excel, aby przeprowadzić obliczenie zwrotu z inwestycji.
Zastosuj powyższy wzór, aby obliczyć zwrot z inwestycji w programie Excel. Najpierw obliczymy wartość ROI.
Najpierw wybierz „ Wartość sprzedana ”, zaznaczając komórkę B3.
Teraz wybierz komórkę wartości inwestycji B2.
Zatem ROI dla pana A wynosi 2,5 l.
Podobnie do obliczenia ROI% możemy zastosować następującą formułę.
Tak więc Pan A za zainwestowanie 3,5 L ma 71,43% zwrotu z inwestycji po 3 latach.
Przykład nr 2
Pan A 15 stycznia 2019 kupił 150 akcji za Rs. Po 20 sztuk i 31 sierpnia 2019 roku sprzedał wszystkie 150 akcji za Rs. 30 sztuk. Więc oblicz jego ROI.
Na podstawie tego szczegółu musimy najpierw obliczyć całkowity koszt zakupu akcji wynoszący 150, więc znajdź tę wartość, mnożąc wartość na akcję przez liczbę akcji.
Teraz w podobny sposób oblicz wartość sprzedaną, mnożąc liczbę akcji przez cenę sprzedaży za akcję.
Ok, teraz mamy „ Wartość inwestycji ” i „ Wartość sprzedanej inwestycji ”, na podstawie tych dwóch informacji obliczymy ROI.
Zwrot z inwestycji wyniesie -
ROI% wyniesie -
Zatem Pan A uzyskał zwrot z inwestycji w 50%.
Przykład 3 - Obliczanie rocznego zwrotu z inwestycji
W powyższym przykładzie widzieliśmy, jak obliczyć zwrot z inwestycji w programie Excel, ale jednym z problemów jest to, że nie uwzględnia okresu inwestycji.
Na przykład zwrot z inwestycji w wysokości 50% uzyskany w ciągu 50 dni jest taki sam, jak ten sam w 15 dni, ale 15 dni to krótki okres, więc jest to lepsza opcja. Jest to jedno z ograniczeń tradycyjnej formuły zwrotu z inwestycji, ale można je pokonać, stosując formułę rocznego zwrotu z inwestycji.
Roczny zwrot z inwestycji = [(wartość sprzedaży / wartość inwestycji) ^ (1 / liczba lat)] - 1Liczba lat zostanie obliczona przy uwzględnieniu „Daty Inwestycji” pomniejszonej o „Datę sprzedaży” i podzieleniu liczby dni przez 365.
Weźmy scenariusz „Przykład 2” tylko dla tego przykładu.
Zastosuj wzór, jak pokazano poniżej, aby uzyskać roczny procent zwrotu z inwestycji.
Naciśnij klawisz Enter, aby uzyskać wynik.
Tak więc ROI% za okres od 15.01.2019 do 31.08.2019 jest wart 91,38% biorąc pod uwagę czas trwania inwestycji.
Rzeczy do zapamiętania dotyczące obliczania zwrotów z inwestycji w programie Excel
- Jest to tradycyjna metoda obliczania zwrotu z inwestycji (ROI) w programie Excel.
- Roczny zwrot z inwestycji został uwzględniony w okresach od daty rozpoczęcia do daty zakończenia inwestycji.
- W statystykach istnieją różne metody pomiaru wartości ROI.
