Szablony księgowe w programie Excel

Top 5 szablonów księgowych w arkuszach programu Excel

Rozrachunki z dostawcami, Rozrachunki z odbiorcami, Księga gotówkowa, Petty Cashbook to proste narzędzia księgowe, których potrzebujesz. W tym artykule pokażemy, jak tworzyć szablony księgowe za pomocą arkuszy programu Excel. Jeśli jesteś przedsiębiorcą i nie możesz kupić zaawansowanego oprogramowania do zarządzania kontami biznesowymi, pomożemy Ci za pomocą prostych szablonów do śledzenia Twoich wydatków i dochodów.

Poniżej znajdują się różne szablony arkuszy księgowych w programie Excel.

Możesz pobrać te szablony księgowe Excel tutaj - szablony księgowe Excel

# 1 - Szablon kasy

Kasa jest jedną z ważnych ksiąg rachunkowych. Kasa służy do rejestrowania codziennych transakcji w firmie. Widzimy tutaj dwa rodzaje transakcji. Jeden to transakcje debetowe, czyli wypływ gotówki, a drugi to transakcje kredytowe, czyli dopływ gotówki.

Po jednej stronie konta będziemy rejestrować wszystkie transakcje debetowe, a po drugiej stronie księgi rejestrować wszystkie transakcje kredytowe. Wszystkie transakcje należy rejestrować w porządku chronologicznym.

W przypadku transakcji debetowych i kredytowych widzimy trzy wspólne kolumny. Najpierw wpisujemy datę transakcji, potem szczegóły transakcji, a na końcu podajemy kwotę transakcji.

Wtedy otrzymamy sumę debetu i sumę kredytu. Tak więc w komórce D14 mamy dostępne całkowite saldo, tj. Suma kredytu - Suma debetu.

# 2 - Szablon Petty Cashbook

Innym prostym szablonem kasy, ważnym dla małych firm, jest „Petty Cashbook” . Petty Cash służy do utrzymywania wszystkich codziennych wydatków w celu dopasowania do codziennych potrzeb biznesowych.

Dzienne wydatki są takie, jak „Wydatki na druk i materiały biurowe, opłaty pocztowe i kurierskie, naprawy i konserwacja oraz wydatki biurowe”.

W tym celu zobaczymy nieco inne kolumny w porównaniu do poprzedniej księgi kasowej.

W kolumnie „Dr” wpisujemy całą kwotę transakcji wypływu, aw kolumnie „Cr” wszystkie transakcje wpływające.

Ten szablon programu Excel różni się od naszej księgi gotówkowej, w której mieliśmy dwie różne połowy do rejestrowania transakcji debetowych i kredytowych.

# 3 - Szablon zobowiązań

Rozrachunki z dostawcami to nic innego jak wszystkie firmy płatnicze, które są zobowiązane do wypłaty swoim dostawcom za otrzymanie towarów i usług. W tym celu musimy wprowadzić nazwę odbiorcy płatności, datę faktury, kwotę faktury, termin płatności i procent TDS.

Każdy dostawca wymaga innych wartości procentowych TDS, więc należy wprowadzić wartość procentową TDS w oparciu o kategorię dostawcy.

# 4 - Szablon rozrachunków z odbiorcami

Rozrachunki z odbiorcami to przeciwieństwo zobowiązań. AR jest krwią biznesu, ponieważ potrzebujesz pieniędzy, aby prowadzić swoją działalność i na podstawie dostępnego właściciela funduszu decyduje o terminach rozrachunków z dostawcami niezależnie od terminu płatności.

Jeśli są pieniądze, to w jaki sposób zapłacisz, nawet jeśli termin płatności przypada na jutro i to właśnie w tym miejscu zespół ds. Rozrachunków z odbiorcami odgrywa główną rolę, zmuszając klientów do terminowego dokonywania płatności.

Zadanie rozrachunków z odbiorcami po prostu na tym się nie kończy, muszą oni stworzyć harmonogram wiekowania swoich płatności, zobaczymy, jaki jest harmonogram wiekowania w poniższej sekcji.

# 5 - Harmonogram wiekowania należności

Jedną z podstawowych zasad na kontach jest „im dłużej pozostające do spłaty saldo rachunków jest w toku, tym prawdopodobieństwo ich odzyskania jest mniejsze”.

Mając to na uwadze, musimy stworzyć harmonogram wiekowania, w którym łączna kwota należności zostanie podzielona na różne okresy.

Jeśli więc łączna kwota należności wynosi 5 Lakh, to jako księgowy musisz mieć pewność, jaka kwota ma nadejść w ciągu najbliższych 5 dni, jaka kwota ma nadejść w ciągu najbliższych 10 dni, 15 dni, 20 dni, 30 dni i tak dalej.

Nazywa się to harmonogramem starzenia. W tym celu musimy dotrzeć do harmonogramu starzenia, który musimy wziąć pod uwagę termin, na podstawie terminu wymaganego do podjęcia decyzji o płycie.

Aby automatycznie dotrzeć do uwag dotyczących starzenia, musimy wprowadzić zagnieżdżony warunek if. Poniżej znajduje się formuła, którą wstawiłem.

= JEŻELI ([@ [Termin płatności]] - DZISIAJ ()> 30, "Do zapłaty za więcej niż 30 dni", JEŻELI ([@ [Termin płatności]] - DZIŚ ()> 25, "Do zapłaty za 25 do 30 dni" , JEŚLI ([@ [Termin płatności]] - DZISIAJ ()> 20, "Do zapłaty za 20 do 25 dni", JEŻELI ([@ [Termin płatności]] - DZIŚ ()> 15, "Termin za 15 do 20 dni" , JEŻELI ([@ [Termin płatności]] - DZIŚ ()> 10, "Do zapłaty za 10 do 15 dni", JEŻELI ([@ [Termin płatności]] - DZIŚ ()> 5, "Termin za 5 do 10 dni" , JEŻELI ([@ [Termin płatności]] - DZIŚ ()> 0, "Do zapłaty za 1 do 5 dni", JEŻELI ([@ [Termin płatności]] - DZIŚ () = 0, "Do dzisiaj", "Po terminie Data")))))))) 

Ponieważ mam format tabeli, nie widzimy odwołań do komórek, a raczej jest to nagłówek kolumny z datą ukończenia. Na przykład

= JEŻELI ([@ [Data ukończenia]] - DZIŚ ()> 30, w tym @ [@ [Termin]] - komórka H2.

Zastosuj tabelę przestawną, aby zobaczyć podsumowanie.

W ten sposób możemy przeprowadzić analizę starzenia się, aby przewidzieć wpływy płatności w różnym czasie.