Praca w funduszu hedgingowym

Hedge Fund Jobs & Career Path

Praca w funduszach hedgingowych jest bardzo powszechna wśród osób zajmujących się finansami, ponieważ mogą oni uzyskać lukratywne wynagrodzenie, zajmując się tym, gdzie różne stanowiska w funduszu hedgingowym obejmują rolę zarządzającego funduszem, rolę analityków, rolę menedżera sprzedaży, rolę marketingu Menedżer, rola księgowego itp.

Chcesz znaleźć pracę w funduszu hedgingowym? Cóż, dziś nie jest to coś niezwykłego. To, co sprawia, że ​​jest to bardzo poszukiwana ścieżka w dziedzinie finansów, to fakt, że zapewnia wspaniałe perspektywy na ekscytujące życie zawodowe i zarabianie pieniędzy. Jestem pewien, że masz ochotę wiedzieć, jak i dlaczego? Zacznijmy.

Rodzaje pracy w funduszu hedgingowym

Możesz zostać zatrudniony na którekolwiek z tych stanowisk w funduszu hedgingowym;

Analitycy

  • Analityk jest często typową osobą początkującą w karierze w funduszu hedgingowym. Praca analityka funduszy hedgingowych zwana również analitykiem inwestycyjnym lub analitycznym.
  • Rola: W tej roli zasadniczo oceniałbyś - finanse firmy, warunki ekonomiczne i rynkowe, inwestycje takie jak obligacje, towary w celu zainwestowania w fundusz hedgingowy. Ponadto musisz analizować sprawozdania finansowe, przygotowywać modele finansowe w programie Excel, oceniać ryzyko inwestycji i znajdować inwestycje, które uwzględniają strategię funduszu hedgingowego, aby przynieść maksymalne zwroty.
  • Warunek wstępny: Praca jako analityk w małym funduszu hedgingowym wymagałaby obszernej bazy wiedzy, podczas gdy w przypadku większego funduszu mogłaby być bardziej rozbudowana i obejmowała specyficzne know-how dotyczące branży, regionu lub inwestycji.
  • Możesz spędzać dużo czasu na spotkaniach, podróżach i rozmowach telefonicznych, dlatego nawiązywanie kontaktów jest kluczowe dla ich sukcesu.

Księgowi

  • Fundusz hedgingowy Kariera jako księgowy wymaga od Ciebie zarządzania finansami funduszu hedgingowego i dokładnego prowadzenia ksiąg rachunkowych dla funduszu.
  • Rola: Rola obejmuje rejestrowanie transakcji finansowych, przygotowywanie i składanie sprawozdań finansowych, badanie i raportowanie rentowności funduszu oraz dokonywanie przeglądu tego samego. Praca jest ważna dla funduszu, ponieważ umożliwia mu powrót i analizę zysków i strat funduszy.
  • Warunek wstępny: ci księgowi są zwykle biegłymi rewidentami (CPA)

Kierownik ds. Sprzedaży i marketingu

  • Ta praca w funduszu hedgingowym ma na celu utrzymanie relacji z klientami, zwłaszcza gdy zarządzający funduszem nie chce podejmować się tej odpowiedzialności.
  • Rola: Twoja praca wymagałaby wniesienia kapitału na fundusz. Odbywa się to poprzez marketing strategii i zwrotów funduszu potencjalnym inwestorom. Praca byłaby bardziej ukierunkowana na cele, na przykład oczekuje się, że będziesz w stanie zebrać co najmniej 10 milionów w pierwszym roku w funduszu.
  • Warunek wstępny: Jako menedżer ds. Marketingu i sprzedaży będziesz musiał zarządzać i utrzymywać relacje z klientami oraz stale wnosić kapitał do funduszu, dlatego ktoś na tej roli musi być pewny siebie, przekonujący i mieć dobre umiejętności interpersonalne.

Zarządzający funduszami

  • Maksymalizacja zwrotu z funduszy inwestycyjnych jest najważniejszym celem zarządzającego funduszem hedgingowym.
  • W zależności od wielkości i rodzaju strategii stosowanej w zabezpieczeniu może istnieć więcej niż jeden typ zarządzających funduszami hedgingowymi, na przykład specyficzne dla danego typu inwestycji, np. Obligacji, towarów lub sektorów, takich jak telekomunikacja lub farmacja.
  • Rola: Kariera w funduszu hedgingowym jako zarządzający jest odpowiedzialna za wybór inwestycji funduszu hedgingowego w określonych określonych proporcjach w celu utworzenia portfela. Aby wybrać inwestycje, będziesz musiał przeprowadzić badania w celu zbadania szerokiej gamy aktywów, takich jak akcje, waluty, obligacje itp., I wybrać te najlepsze dla portfela. Więc w zasadzie kupujesz i sprzedajesz te inwestycje w imieniu funduszu hedgingowego dla korporacji i osób fizycznych. Możesz także być częściowy lub całkowicie odpowiedzialny za relacje z klientami i wyjaśnianie strategii inwestycyjnych.
  • Warunek wstępny: Praca jako zarządzający funduszem wymagałaby większego doświadczenia w porównaniu z menedżerami i analitykami, którzy zwykle rozpoczynają swoją karierę jako analitycy funduszy hedgingowych.

Plusy i minusy miejsc pracy w funduszu hedgingowym

Patrząc na jaśniejszą stronę ofert pracy w funduszach hedgingowych;

  • Praca w funduszach hedgingowych zapewnia wyższy poziom indywidualności niż w innych obszarach domeny.
  • W porównaniu z bankami inwestycyjnymi fundusz hedgingowy jest na ogół mniejszy, co zapewnia im większą intymność i kontrolę.
  • Można to uznać za bardzo satysfakcjonującą karierę w funduszu hedgingowym, nierzadko zdarza się, że ludzie w tej dziedzinie są w stanie spłacać 5 milionów dolarów rocznie. Dzieje się tak, ponieważ w pracy związanej z funduszami hedgingowymi można łatwo oszacować udział w całkowitym zysku funduszu.
  • Masz szansę dobrze sobie radzić i szybko zostać zauważonym. Może ci to pomóc w szybszym wspięciu się po drabinie i uzyskaniu dobrego wynagrodzenia za to samo.

Patrząc na ciemniejszą stronę;

  • Było wielu, którzy nie byli w stanie przetrwać konkurencji i presji i ponieśli porażkę w pracy w funduszach hedgingowych. W takich przypadkach można łatwo wyrzucić z biznesu, ponieważ jest miejsce na niepowodzenia.
  • Zarządzanie funduszem hedgingowym nie jest łatwym zadaniem, ponieważ wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Dzieje się tak dlatego, że inwestorzy przekazują ogromną ilość pieniędzy z obietnicą gwarantowanego zwrotu niezależnie od sytuacji na rynku. Aby to zrobić, zarządzający funduszem hedgingowym i inne zaangażowane osoby muszą zastosować strategie funduszy hedgingowych. Dlatego ktoś po prostu nie może zacząć zarządzać tymi funduszami i wymaga doświadczenia, aby robić to skutecznie.

Hedge Fund Job Essentials

Praca w funduszu hedgingowym nie jest typem, który można podjąć zaraz po uzyskaniu tytułu MBA. Wielkość i struktura funduszu decydują o pozycjach, na których kandydat zostanie ostatecznie umieszczony, w zależności od poświadczeń i umiejętności akademickich.

Stanowiska pracy w funduszu hedgingowym zazwyczaj obejmują bycie młodszym przedsiębiorcą; strateg; analityk; ilościowy; programista; menedżer ryzyka; i na różnych stanowiskach administracyjnych. Aby w końcu objąć którąkolwiek z tych ról i rozpocząć karierę w funduszu hedgingowym, wymagane będą pewne poświadczenia i przygotowania, które zostały omówione na poniższej infografice

Umiejętności wymagane w pracy w funduszu hedgingowym

Poniżej wymienione są umiejętności lub cechy wymagane do pracy w funduszu hedgingowym

  • Wysoki intelekt
  • Pewność siebie
  • Konkurencyjny
  • Dobra znajomość domeny
  • Spójność i dokładność
  • Głęboka wiedza inwestycyjna i finansowa
  • Umiejętności modelowania finansowego
  • Silne umiejętności ilościowe i prawne

Oprócz tego musisz mieć dobre wyczucie rynków finansowych, wyczuwać zmiany i odpowiednio działać. Najważniejszą oczekiwaną cechą jest wiarygodność, ponieważ miałbyś do czynienia z ogromną sumą pieniędzy pochodzących od społeczeństwa.

Ścieżka kariery w funduszu hedgingowym

W strategii organizacji funduszu hedgingowego nie może istnieć bardzo typowa ścieżka kariery ani hierarchia, ponieważ zależy to w dużym stopniu od wielkości. Mogą istnieć tylko dwa tytuły, takie jak analityk i zarządzający portfelem, z wyłączeniem zarządzającego funduszem.

W przypadku większych firm w porównaniu z tym, mogą mieć bardziej złożone struktury, które mogą obejmować wielu menedżerów portfela, dyrektorów zarządzających, wiceprezesów pośrednich itp. Przyjrzyj się poniższej hierarchii i ich roli, zaczynając od najwyższej pozycji;

Praca menedżera funduszy hedgingowych

  • Zadanie zarządzającego funduszem hedgingowym odpowiada za kierowanie działaniami związanymi z działalnością funduszu.
  • Decydują o składzie portfela funduszu i pilnują jego codziennych spraw.
  • Mówiąc o ich wynagrodzeniach, są oni hojnie wynagradzani, ale są również narażeni na dużą presję z powodu wysokiego ryzyka portfeli, którymi zarządzają.

Zarządzający portfelem:

  • Ta praca w funduszu hedgingowym obejmuje tworzenie strategii funduszu hedgingowego oraz podejmowanie decyzji inwestycyjnych i alokacji.
  • Portfele są kompensowane niewielką opłatą za zarządzanie, a także opłatą za wyniki opartą na rocznych wynikach funduszu.
  • Zarządzający funduszem otrzymują opłatę za wyniki tylko wtedy, gdy fundusz zarabia pieniądze.

Analityk ds. Funduszy hedgingowych:

  • Osoby, które dopiero rozpoczynają swoją karierę w funduszu hedgingowym, zwykle zaczynają od pracy w funduszu hedgingowym jako młodszy analityk funduszy hedgingowych.
  • Jako analityk przeprowadzałbyś due diligence decyzji inwestycyjnych, w przypadku których prowadziłbyś dogłębne badania i analizy oraz wspierałbyś zespół starszych analityków i zarządzających portfelami.
  • Po przepracowaniu powiedzmy około 2-4 lat w oparciu o swoje wyniki zostaniesz awansowany na stanowisko starszego analityka.
  • Na tym poziomie oczekuje się od pracownika gruntownej znajomości instrumentów pochodnych i produktów finansowych funduszu, podlegającego bezpośrednio dyrektorowi ds. Inwestycji.

Inwestor funduszy hedgingowych:

  • Traderzy są uważani za duszę firmy zajmującej się funduszami hedgingowymi.
  • Analitycy ilościowi współpracują z traderami przy tworzeniu modeli handlowych opartych na statystykach i matematyce obliczeniowej.
  • Traderzy to ci, którzy faktycznie realizują strategię stworzoną przez zarządzających portfelem. Przyzwoite wykształcenie w połączeniu z doświadczeniem handlowym może pomóc Ci w tej pracy.

Podobnie jak w przypadku kariery analityka funduszy hedgingowych, mamy traderów na poziomie Junior i Senior, Młodszy trader miałby dyplom i około dwóch lat doświadczenia zawodowego. Po około pięciu latach pracy mogą awansować po szczeblach kariery, aby zostać starszym traderem. W klanie handlowców mamy handlowców wykonawczych, którzy wykonują transakcję lub pomysły zespołu badawczego, a są inni, którzy wykonują zarówno zadania generowania pomysłów, jak i ich wdrażania.

Wynagrodzenia funduszu hedgingowego

  • Jeśli jesteś osobą z kilkuletnim doświadczeniem w bankowości inwestycyjnej, zwykle zaczynasz od wynagrodzenia podstawowego (bez premii) w wysokości 75 000–125 000 USD. Premia będzie się różnić w zależności od wyników Twoich i funduszy, ale zwykle wynosi 2-3 razy więcej niż Twoje wynagrodzenie podstawowe.
  • Jako senior w tym zawodzie zarobiłbyś od kilkuset tysięcy do 1 miliona, 10 i więcej milionów dolarów, a nawet więcej. Te ogromne liczby mogą stać się naprawdę inspirujące, ale pamiętaj o jednej rzeczy; Twój bonus całkowicie zależałby od wyników funduszy.

Może się okazać, że zarobki na stanowiskach w funduszach hedgingowych są niezwykle wysokie, ale oczywiście jest wielu innych, którzy zarabiają znacznie mniej, a znacznie więcej, którzy całkowicie ponoszą porażkę. Wszyscy, którzy uczestniczą w tej branży, podejmują wysokie ryzyko. Ostatecznie sprowadziłoby się to do umiejętności, wyczucia czasu i odrobiny szczęścia. W niedawnym przeglądzie wynagrodzeń początkowych dla niedawnych absolwentów największych programów MBA, najwyższe średnie wynagrodzenie początkowe dotyczyło pracy w funduszu hedgingowym.

Według Przewodnika po wynagrodzeniach Roberta Half Accounting & Finance (2015) firmy zarządzające funduszami hedgingowymi zatrudniają i poszukują w szczególności stanowisk wysokiego szczebla do zarządzania spółkami portfelowymi, specjalistów ds. Wsparcia handlu i średnich biur, a także osób z rachunkowość i finanse w zakresie rachunkowości funduszy, podatków i analiz wyceny inwestycji.

Poniższy wykres przedstawia średnie wynagrodzenie na różnych stanowiskach w funduszach hedgingowych w latach 2014 i 2015 i pokazuje wzrost o około 3% w porównaniu z rokiem poprzednim.

  • Należy zauważyć, że dochód zarządzającego funduszem hedgingowym jest w dużej mierze zależny od funduszu hedgingowego, który jest wtedy tworzony tylko od wynagrodzenia podstawowego.
  • Struktura płatności, którą miałbyś jako zarządzający funduszem, obejmowałaby opłatę za zarządzanie funduszem i premię za wyniki w zależności od tego, jak ostatecznie fundusz zarabia.

Kilka wskazówek dotyczących zatrudnienia

  • Sprawdź, czy Twoja osobowość pasuje do intensywnego środowiska pracy w funduszu hedgingowym. Tutejsza konkurencja ma na celu przewagę i przewagę nad innymi.
  • Naucz się szybko analizować i syntetyzować dane.
  • Wiedza i możliwości ilościowe
  • Nawiązuj kontakty i nawiąż kontakty z osobami z branży funduszy hedgingowych.
  • Udowodnij, że jesteś poważnie zaangażowany w pracę w funduszu hedgingowym.
  • Ważne jest, aby odrobić pracę domową z dużym wyprzedzeniem, aby być świadomym rodzajów inwestycji, które fundusz dokonuje i jak one działają.
  • Dedykacja do finansów z certyfikatami takimi jak CFA, FRM, CPA itp.

Wniosek

Kariery w funduszach hedgingowych są tutaj, aby pozostać w rzeczywistości branża będzie się rozwijać i stawać się konkurencyjna z czasem. Ale bardzo ważne jest, aby być pewnym powodu, dla którego chcesz wejść do funduszy hedgingowych. Praca czy pieniądze? Upewnij się, że praca cię ekscytuje, a nie tylko pieniądze. Ta dziedzina wymaga ludzi, którzy są pasjonatami inwestycji i rynków, a nie dlatego, że chcą zarobić kilka milionów dolarów. Powodzenia, gdy wyobrażasz sobie pracę w funduszu hedgingowym.